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发表于 2021-2-21 12:06:00 | 查看: 13| 回复: 0
  本计划每满12个月后的前3个交易日为开放期。前1个交易日可以申购和赎回,后2个交易日仅可申购,遇节假日顺延。
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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。
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  若运作周期内份额的年化收益率超过管理人公告的业绩比较基准,则管理人对份额年化收益率超过该业绩比较基准的部分的90%计提为管理人业绩报酬。
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  本集合计划主要投资于固定收益类、现金类、金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
  如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
  (1)固定收益类资产:占本计划资产总值的0%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、次级债、资产支持证券(含证监会和银监会主管且在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、保本型商业银行理财计划、债券型基金、分级基金的优先级份额、超过7天的债券逆回购等。投资信用类债券(超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债等)的债项评级不得低于AA(短期融资券的债项评级不得低于A-1,无债项评级的主体评级不得低于AA);资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。不投资中小企业私募债,不投资非公开定向债务融资工具(PPN);投资非公开发行的城投债券的主体评级为AA(含)以上,投资非公开发行债券的主体评级为AA+(含)以上。 投资单只债券的比例按面值计算不超过计划资产净值的20%。投资于同一主体发行的信用债、中期票据和短期融资券等债券的比例,合计不超过本集合计划资产总值的25%。资产支持证券投资金额不超过本集合计划资产总值的30%。 投资保本型商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品占集合资产管理计划资产总值的比例为0-30%。 投资可转债按市值计算小于计划资产总值的20%。 投资分级基金的优先级份额的比例按总市值计算不超过计划资产总值的50%。 (2)现金类资产:占本计划资产总值的0%-100%,包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购等; (3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
  管理人参与的金额为推广期结束后委托人所参与集合计划资产总额(不含推广期利息)的5%,管理人自有资金退出以确保不超过集合计划总份额的16%。
  本集合计划推广期规模上限为5亿份,存续期规模上限将根据本集合计划运作情况提前公告,单个客户首次参与金额不低于100万元。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
  1988年经中国人民银行批准成立,是全国最早设立的证券公司之一,2016年1月,公司完成增资扩股,注册资本为53.6亿元,净资产突破100亿元。公司业务涵盖证券承销与保荐、财务顾问、经纪、投资咨询、自营、资管、两融以及中国证监会批准的其他业务等所有综合性业务,为越秀金控的核心主体。广州证券官网
  吴迪,中国证券业职业证书编号:S14,华南理工大学理学学士,暨南大学金融学硕士,具有理工学和金融学等多元化的综合知识背景,2013年加入广州证券资产管理总部,从事固定收益投资与研究,具有5年以上组合管理经验,历任债券交易员、投资经理。
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  计提应收利息

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